用友NC软件年度数据结转常见问题及解决方案

年末年初，用友NC软件年结对于财务人员是一道“坎儿”，跨过去那定是心情倍儿爽，小编特意找到用友软件客服中心高级工程师总结多年年结期间客户咨询热点问题，形成“十问十答”，快来看看是否脑洞大开了?

Q1：为何年末结账时提示“本年度存在未生成会计凭证的实时凭证，请全部生成会计凭证”，该如何解决？

A1： 受总账参数GL084控制。

方法一：修改参数值为“不检查”，可以正常结账；

方法二：可在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，查询所有所有系统的未生成凭 证，删除实时凭证或者生成会计凭证处理。

Q2：12月份结账提示“读取结账月的下一个期间失败，请检查相应的会计期间是否设置正确”，怎么办？

A2：登录到集团，在 【客户化】-【基础数据】-【会计期间】，增加下一年度会计期间。

Q3：上年度结账成功，新年度期初余额没有数据，怎样结算上年余额到本年度？

A3：【总账】-【初始设置】-【期初余额】，点击【年初重算】，选择科目、确定即可。

Q4： 【年初重算】提示“年初重算失败：错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“ 112207, 或者“该类别不允许为非末级”，该如何解决？

A4：受【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规则】设置影响。

方法一：修改控制规则；

方法二：查询出辅助项为空或者非末级的凭证进行调整后重新尝试重算；

方法三：【年初重算】时先重算其他科目的数据，对于不能重算成功的科目手工录入期初余额；

Q5：【期初余额】节点，会计科目是灰色的，为什么无法输入数据？

A5：科目有辅助核算设置，需要点击【辅助】按钮进行录入。

Q6：【年初重算】后，为什么期初余额没有数据或数据不全？

A6：上年度凭证未全部记账，需要将凭证全部记账后再做年初重算。

Q7：【年初重算】后，本币试算平衡，人民币试算为什么不平衡？

A7： 查询科目余额表，币种选择所有币种查询，检查是否存在外币。

Q8: 总账12月份反结账，提示“已期初建账，不能反结账“，该如何解决？

A8：登录下一年度，在【总账】-【初始设置】-【期初余额】,点击【期初建账】-【取消建账】。

Q9：已经建账，如何修改期初余额？

A9：方法一：取消期初建账后，修改期初数据；

方法二：在【会计期间】增加调整期，录入调整期凭证，凭证记账后在【期初余额】节点点击【年初调整】即可。

Q10：如何删除期初余额表上全部的数据？

A10： 【期初余额】节点，按ctrl+alt+d删除。

注意：该操作会删除全部科目数据。如果操作后数据还存在，可到【总账】-【期末处理】-【结账】处，点【重建余额表】，会计期间和会计科目选空，重建完成后，在【期初余额】点击【刷新】即可。

年末年初，帮企业财务人员度过年结这道“坎儿”，用友服务将义不容辞！以下用友NC年度数据结转常见问题适合使用用友NCV5.7版本的朋友）

Q1: 以2015年的日期登录系统提示“您输入的业务日期不在系统定义的会计期间之内”。

A1：登录集团0001，在客户化-基础数据-会计期间节点增加2015年的会计期间后才可以2015年的日期登录系统。

Q2：固定资产未结账，总账可以结账吗？

A2： 受总账参数GL034控制，如果改参数的参数值为某个账簿，那么总账结账检查到其他模块（含固定资产）没有结账的话，总账就结不了帐；如果该参数值为空，总账结账时即使检查到其他模块没有结账，但是也不会受此影响，能够正常结账。

Q3：期初未建账，可以录2015年的凭证吗？

A3：可以。凭证可以制单、审核，但无法记账，必须完成期初建账后才可以记账。

Q4：年初重算可以多次重算吗？

A4：年初重算可以多次使用，每重算一次，涉及重算的科目都会被更新一次，以最后一次计算出的数为准。

注意：每次重算会删除之前重算过来的数据及手工录入的数据，如科目是手工录入的数据，需谨慎使用重算功能。

Q5：在2014年科目只有一个辅助核算“人员档案”，2015年增加了辅助核算“部门档案”，在【期初余额】-【年初重算】后，该科目点辅助，只能看到人员档案这一列的辅助数据，没有部门档案这一列？

A5：删除重算过来的辅助数据后，点“返回”到科目界面，点刷新后，再次选中科目点“辅助”，手工录入即可。

注意/拓展：

1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列，可在【期初余额】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建余额表”操作；

2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时，建议不使用“年初重算”功能，而是手工录入该科目的期初数据，如果数据量较大，建议使用Excel导入功能。

Q6：【期初建账】节点，人民币试算平衡，但建账时提示试算不平衡，无法建账？

A6：期初建账检查的是本币是否平衡，如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡。

Q7：【期初余额】节点，取消建账提示“本年已有凭证记账，不能取消建账！”。

A7：需要先把本年度凭证都取消记账（不需要删除凭证），再做“期初建账”-“取消建账”。

Q8：末级科目停用，变更期间不能修改？

A8：变更期间只能是每年的12月份，系统默认的变更期间是当前登录日期上一年的12月份，不允许手工修改。

注意：科目停用没有逆操作，需谨慎操作！

Q9：末级科目停用报错“总账系统：本单位或已分配该科目的下级单位上一个会计年度的最后一个会计期间未结帐！”

A9：上一年度12月未结账导致，需要全部结账后再操作。

注意/拓展：末级科目停用的标准流程是：2014年年度所有业务都处理完毕并结账，2015年1月份尚未录入或重算科目的期初余额之前，以2015年的日期登录系统，在会计科目节点选择“科目变更”进行“末级科目停用”。科目停用时，如果之前已经录入或者重算过期初余额，即使已经删除期初余额，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据，此时需要到【期初余额】节点执行Ctrl+Alt+A刷新、并在结账节点重建余额表后再进行末级科目停用操作。

Q10：通过“科目变更”和“科目修改”来修改科目编码/名称有什么区别？

A10： “科目修改”操作不留痕迹、不保留历史数据编码；“科目变更”操作能够保留历史记录，有痕迹，支持按版本查询。

以下内容来自用友NC年结十问十答第三期！

Q1 【计划预算】2015年新年度需要做什么？

A1

1、先在【计划预算】-【预算基础】-【维度设置】-【时间维度】节点选择“090年维度”点击“成员单位”按钮增加2015年的时间维；

2、再在【计划预算】-【预算基础】-【模型设置】-【预算场景】节点选择某个“预算场景”点击“创建计划”按钮创建2015年的计划。

Q2 【资金计划】资金计划填写时选择不到新的会计年度2015年的月份。

A2 登录集团0001在【资金管理】-【资金计划】-【初始设置】-【计划期间定义】节点增加2015年的计划期间。

Q3 12月份薪酬模块选择薪资类别结账时提示：没有取到薪资的下一个期间！请核查。

A3 薪资类别对应的期间方案，必须保持延续性，在【人力资源】-【薪酬管理】-【基础设置】-【薪资期间】节点修改当前薪资类别对应的期间方案，通过增行的方式进行薪资期间的扩展，增加上2015年的期间。

Q4 新的年度，银行对账查询不到已创建的对账账户，无法导入银行对账单。

A4 以2014年的日期登录系统，打开【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】节点，选择需要对账的对账账户，点击“结转下年”按钮，再以新年度的日期登录系统即可导入银行对账单并进行对账。

Q5 会计科目名称修改了，但是显示名称没有变化？

A5 修改会计科目的名称，点击保存，再点击列表显示，点击刷新。

Q6 会计科目需要增加下级，如何操作？

A6方法一：若不需保留历史数据中的科目编码：则可通过“科目增加”直接加下级科目；增加下级科目时，自动将上级科目数据转至下级科目（此时若删除该下级科目，会提示已经被引用无法删除，若想删除，必须将涉及到该科目的引用关系全部删除，然后再删除）。

方法二：若需保留历史数据中的科目编码：则通过“科目变更”进行处理。如1001科目增加100101科目，在“科目变更”时，选择“末级加下级”增加100101即可。

Q7 固定资产结账提示：“减少审批单单据JS1501150001处于审核通过状态不能结账“？

A7 在【固定资产】-【资产减少】中查询出已审核未确认的单据，将单据确认后，再结账即可。

Q8 固定资产结账提示：“有影响计提折旧的操作发生，需要重新计提折旧！”

A8 折旧计提之后还做了其他业务操作，需要重新计提折旧。将折旧生成的凭证删除，重做计提折旧后再结账即可。

Q9 存货核算反结账提示：“存货编码:XXXX,存货名称:XX,单据:I5150114000037已成本计算，不能取消月末结账，请检查或到差异率计算节点删除本月差异结转单”。

A9 反结账的月份的下一会计期间已有单据成本计算，登陆下一会计期间，查询单据处理后取消成本计算，再做反结即可。

Q10 存货核算当月已经反结账，修改供应链的出入库单，提示“签字出错存货核算会计期间xxxx-xx-xx已经关账，不再处理单据“？

A10 库存管理模块关账标志未去掉导致，可以到【库存管理】-【开关账设置】开账，或到【存货核算】-【月末处理】-【月末结账】处，将关账标志的勾去掉，然后修改单据即可。

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