用友U8期初余额有个科目对账不平，总账与辅助账不平，如何解决？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中U8V11.1(海财) 2013年结转总账后，期初余额有个科目对账不平，总账与辅助账不平，如何解决？ 查看总账无数据，辅助期初、往来明细有数据，清零无效，往来明细录入所有明细相反数，汇总，无效。

原因分析：4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中41010102供应商往来+项目核算，辅助账与明细账对账不平，4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额，一正一负，导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账，修改凭证为正确的记录，再到2014年对500101020802进行清零操作即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	U8V11.1(海财) 2013年结转总账后，期初余额有个科目对账不平，总账与辅助账不平，如何解决？ 查看总账无数据，辅助期初、往来明细有数据，清零无效，往来明细录入所有明细相反数，汇总，无效。
问题原因	4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。
解决方案	41010102供应商往来+项目核算，辅助账与明细账对账不平，4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额，一正一负，导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账，修改凭证为正确的记录，再到2014年对500101020802进行清零操作即可。
提交时间	2015-11-26

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