问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算: 材料采购贷方有余额,采购发票列表本币无税金额是对的?
原因分析:期末处理前结算成本处理没有做
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中查看流水账按普通采购的采购入库单报销和蓝字回冲单报销、入库调整单过滤,金额和材料采购贷方金额能对上,和采购结算结算单列表中结算金额对不上,结算金额和发票金额一致。在采购结算单列表新增过滤方案,结算标识,数据源bAccount为0过滤,有一笔记录,正好是相差的金额。已经期末处理,可以恢复期末处理,重新结算成本处理,或者结账后下个月再结算成本处理,那这个月就会有贷方余额
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-存货核算 |
问题现象 | 存货核算: 材料采购贷方有余额,采购发票列表本币无税金额是对的? |
问题原因 | 期末处理前结算成本处理没有做 |
解决方案 | 查看流水账按普通采购的采购入库单报销和蓝字回冲单报销、入库调整单过滤,金额和材料采购贷方金额能对上,和采购结算结算单列表中结算金额对不上,结算金额和发票金额一致。在采购结算单列表新增过滤方案,结算标识,数据源bAccount为0过滤,有一笔记录,正好是相差的金额。已经期末处理,可以恢复期末处理,重新结算成本处理,或者结账后下个月再结算成本处理,那这个月就会有贷方余额 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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