用友U8总账期初余额，发出商品科目下设三个明细科目，明细科目设置客户往来核算，修改了一个科目的往来明细，汇总后数据不对？

问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中总账期初余额，发出商品科目下设三个明细科目，明细科目设置客户往来核算，修改了一个科目的往来明细，汇总后数据不对？

原因分析：总账期初余额，发出商品科目下设三个明细科目，明细科目设置客户往来核算，修改了一个科目的往来明细，汇总后数据不对？

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中修改往来明细后，对应修改辅助期初余额即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.90
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	总账期初余额，发出商品科目下设三个明细科目，明细科目设置客户往来核算，修改了一个科目的往来明细，汇总后数据不对？
问题原因	总账期初余额，发出商品科目下设三个明细科目，明细科目设置客户往来核算，修改了一个科目的往来明细，汇总后数据不对？
解决方案	修改往来明细后，对应修改辅助期初余额即可。
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：myufida.net.cn。

温馨提示：近期载地址失效频繁，如链接失效请点击此处查阅详情！