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总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上？

7年前 (2017-08-17)用友知识库943

问题现象：总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上？

原因分析：（1）、所有单据全部生成凭证传递到了总账（2）、总账没有填往来科目相关的凭证（3）、往来相关的科目是否都挂了往来辅助核算，特别是预收账款一定要注意。

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标签: T+总账报表

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