问题现象:在对账收款时,提示“预收款余额不足,收款确认失败”?
解决方案:先给大家举个例子: 会员储值100元,生成凭证:借现金100 贷:预收100 前台POS用储值卡消费,对账收款时会生成一张零售结算单和一张预收冲应收的单据 零售结算单:借:应收100 贷:主营业务收入100 预收冲应收:借:预收100 贷:应收100 后来发生退货,钱退到储值卡里,零售结算时,自动生成零售结算单,凭证为: 借:应收-100 贷:主营业务收入-100, 这时很多同事会认为钱是退到了储值卡里,那我们收会员的预收应该还是100元,在软件中实际储值退货时,是增加了负数的应收,预收没有加,所以下次再用储值卡消费时,会出现预收款不足的情况。 针对此问题可以做如下二步操作,做一张负数的收款单-100元,与负数的零售结算单核销;再做一张正确的收款单补冲零售客户的预收。
1、对账收款时用应收冲抵了预收,后来做了退货,退货只会增加红字的应收不会自动转为预收,所以预收款不足
很多人会认为钱是退到了储值卡里,那我们收会员的预收应该还是100元,在软件中实际储值退货时,是增加了负数的应收,预收没有加,所以下次再用储值卡消费时,会出现预收款不足的情况。 针对此问题可以做如下二步操作,做一张负数的收款单-100元,与负数的零售结算单核销;再做一张正确的收款单补冲零售客户的预收。
2、没有退货的情况。由于会员录入了期初储值余额,但是没有给零售客户录入期初预收,导致预收款不足,补入往来期初即可。 问题2:存货启用了批次管理,销售订单100个,流转到销货单,由于批次不同,所以分为2行录入,第一行批次001,40个;第二行批次002,60个,在销售订单执行表中“实际销货数量”还是40,为什么? 销货单中要复制第一行的明细再修改数量,不能自己手工增加明细,一定要复制,这样明细行才有来源单据。订单执行表才能跟踪到。
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